課程詳情
風險管理師培訓首冠教育通過面授課程、網(wǎng)絡(luò)課程、教材教輔、持續(xù)教育等形式，累積總培訓學員人數(shù)超過100多萬人次。
I 風險管理基礎(chǔ)與計量
企業(yè)風險管理概述和實踐
1：企業(yè)風險管理的概念及發(fā)展歷史
2：企業(yè)風險管理的目標和方法
3：企業(yè)風險管理的地位和意義
4：企業(yè)風險管理實踐
5：我國企業(yè)風險管理存在的問題
COSO企業(yè)風險管理框架
1:內(nèi)部環(huán)境 2:目標設(shè)定 3:事項識別 4:風險評估 5:風險應(yīng)對
6:控制活動 7:信息與溝通 8:監(jiān)控 9:職能與責任
10:企業(yè)風險管理的局限
隨機事件及其概率
1:隨機事件及其運算 2:隨機事件的概率 3:概率的基本運算法則
4:全概率公式與貝葉斯公式 5:伯努里概型 6:隨機數(shù)的生成與應(yīng)用
隨機變量及其分布
1:離散型隨機變量及其分布 2:連續(xù)型隨機變量及其分布
3:隨機變量函數(shù)的分布
多維隨機變量及其分布
1:二維隨機變量及其分布 2:邊緣分布 3:條件分布 4隨機變量的獨立性
5:二維隨機變量函數(shù)的分布
隨機變量的數(shù)字特征
1:數(shù)學期望 2:方差 3:協(xié)方差與相關(guān)系數(shù) 4:大數(shù)定律與中心極限定理
數(shù)理統(tǒng)計的基本知識
1:數(shù)理統(tǒng)計學 2:總體與樣本 3:統(tǒng)計量與抽樣分布
4:數(shù)據(jù)的整理 5:常用統(tǒng)計量的計算
參數(shù)估計和假設(shè)檢驗
1:參數(shù)的點估計 2:參數(shù)的區(qū)間估計 3：假設(shè)檢驗的基本概念
4：正態(tài)總體參數(shù)的假設(shè)檢驗
一元線性回歸分析和方差分析
1：回歸分析的基本概念
2：一元線性回歸
3：單因素方差分析
II 專項風險管
市場風險
1：市場風險的定義及產(chǎn)生原因 2：市場風險量化和管理的發(fā)展
3：市場風險管理（敏感性分析、在險價值分析）
4：衍生產(chǎn)品和金融工程在市場風險管理中的應(yīng)用
5：期貨對沖及其基差風險 6：相對風險與跟蹤誤差
信用風險
1：信用風險的定義及產(chǎn)生原因 2：信用風險管理的發(fā)展
3：信用風險分析與衡量的方法體系（系統(tǒng)、經(jīng)典系統(tǒng)、信用風險打分模型）
4：信用風險量化模型（發(fā)展、credit metrics、KMV等）
5：違約損失率（LGD）的分析方法 6：信用風險轉(zhuǎn)移（CRT）
操作風險
1：操作風險管理的發(fā)展歷程 2：操作風險的定義
3：操作風險的界定與分類
4：操作風險管理流程（識別、評估、監(jiān)測、控制/緩釋、報告）
5：操作風險管理工具（RCSA的應(yīng)用、KRI及時把握風險變化動態(tài)、LDC損失數(shù)據(jù)收集的實踐與探索）
6：操作風險的計量（由定性向定量的轉(zhuǎn)變）
聲譽風險
1：聲譽風險的定義及產(chǎn)生的原因 2：聲譽風險的發(fā)展歷程
3：聲譽風險的重要性及目前現(xiàn)狀 4：聲譽風險的管理流程及控制辦法
5：聲譽風險輿情監(jiān)測 6：聲譽風險應(yīng)急預案
戰(zhàn)略風險
1：戰(zhàn)略風險的定義及產(chǎn)生的原因
2：戰(zhàn)略風險的管理流程（規(guī)劃、實施、監(jiān)控、更新、評估）
3：戰(zhàn)略風險的重要性及目前現(xiàn)狀
4：戰(zhàn)略風險的管理流程及控制辦法
流動性風險
1：流動性風險的定義及產(chǎn)生原因
2：流動性風險管理方法（指標法、資產(chǎn)負債管理、壓力、現(xiàn)金流量法）
3：流動性風險壓力
4：流動性風險產(chǎn)生原因及應(yīng)對方式
5：集團企業(yè)的流動性風險管理
III 企業(yè)內(nèi)部控制
基本原理
1：內(nèi)部控制概述 2：內(nèi)部控制的整體框架
3：各在內(nèi)部控制中的作用與職責
4：企業(yè)目標、風險和內(nèi)部控制有效性的具體關(guān)系
內(nèi)控操作實務(wù)
1：公司層面具體操作 2：流程層面具體操作
3：IT層面具體操作 4：內(nèi)控手冊的編制
5：內(nèi)控監(jiān)管要求 6：企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范
7：內(nèi)部控制評價 8：內(nèi)部控制審計 9：企業(yè)內(nèi)部控制發(fā)展
10：企業(yè)目標、風險和內(nèi)部控制的關(guān)系
企業(yè)內(nèi)部控制的實際應(yīng)用
1：公司層面 2：流程層面 3：IT層面
IV 公司治理與信息安全
戰(zhàn)略管理
1：企業(yè)戰(zhàn)略管理 2：戰(zhàn)略決策 3：競爭分析的組合技術(shù)
4：產(chǎn)品生命周期 5：企業(yè)的化
管理技術(shù)
1：公司治理環(huán)境 2：戰(zhàn)略與績效 3：常用管理技術(shù)
4：溝通與談判
業(yè)務(wù)流程
1：質(zhì)量管理 2：標準化組織架構(gòu)（ISO） 3：項目管理方法
4：工作流程分析 5：存貨管理 6：市場營銷-定價目標及策略
7：供應(yīng)鏈管理 8：人力資源管理
監(jiān)管、法律和經(jīng)濟
1：法規(guī)
2：貿(mào)易
3：稅收
4：合同
5：法律證據(jù)的性質(zhì)和規(guī)定
6：關(guān)鍵經(jīng)濟指標
信息技術(shù)
1：IT治理 2：信息安全風險管理 3：IT服務(wù)管理
4：信息技術(shù)審計業(yè)務(wù) 5：控制框架（SAC，COBIT）
6：局域網(wǎng)、虛擬專用網(wǎng) 7：電子商務(wù)
8：信息技術(shù)的功能分類 9：加密
10：病毒 11：信息保護 12：信息技術(shù)投資評估
V 風險管理實踐
差距分析
1：訪談
2：審閱資料
3：和監(jiān)管要求對標
4：分析內(nèi)部管理需求
5：發(fā)現(xiàn)管控弱點
6：提出整改建議和后續(xù)跟蹤
設(shè)計風險管理藍圖規(guī)劃
1：分析內(nèi)部資源 2：確定總體目標 3：細分管理目標
4：確定實施級 5：分配資源 6：制定行動方案
風險管理工作實施
1：目標和策略 2：組織和架構(gòu) 3：制度和流程
4：數(shù)據(jù)和工具 5：執(zhí)行和報告
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